Funcións financeiras Parte III

BDV

Devolve a depreciación dun activo para un período especificado ou parcial usando un método de equilibrio variable en declive.

Sintaxe

VDB(Cost; Salvage; Life; S; End; Factor; NoSwitch)

Custo é o valor inicial dun activo.

Salvage é o valor dun activo ao final da depreciación.

Vida é a duración da depreciación do activo.

S é o inicio da depreciación. Un debe ser inserido na mesma unidade de data como a duración.

Final é o final da depreciación.

Factor (opcional) é o factor de depreciación. Factor = 2 é a depreciación da taxa dobre.

NoSwitchis an optional parameter. NoSwitch = 0 (default) means a switch to linear depreciation. In NoSwitch = 1 no switch is made.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Exemplo

Cal é a depreciación da taxa dobre de saldos decrescentes para un período se o custo inicial é de 35.000 unidades monetarias eo valor ao final da depreciación é 7.500 unidades monetarias. O período de amortización será de 3 anos. A depreciación do 10º ao período de 20 calcúlase.

<item type ="entrada"> = VDB (35000; 7500; 36; 10; 20; 2) </ item> = 8.603,80 unidades monetarias. A depreciación durante o período entre o 10º eo 20º período é 8,603.80 unidades monetarias.

BENEFPRIMIRR

Calcula o rendemento dun título a primeira data de xuros é irregular.

Sintaxe

ODDFYIELD (Pagamento; Caducidade; Emisión; FirstCoupon; Taxa; Prezo; Rescate; Frecuencia; Base)

Resolución é a data de compra do título.

Madurez é a data na que as madurece seguridade (expira).

Problema é a data de emisión do título.

FirstCoupon é o primeiro período de xuros do título.

Taxa é o tipo de xuro anual.

Prezo é o prezo da seguridade.

Redemption é o valor de rescate por 100 unidades monetarias de valor nominal.

Frecuencia é o número de pagamentos de xuros por ano (1, 2 ou 4).

Basis (optional) is chosen from a list of options and indicates how the year is to be calculated.

Base	Cálculo
0 ou falta	US method (NASD), 12 months of 30 days each
1	Exact number of days in months, exact number of days in year
2	Exact number of days in month, year has 360 days
3	Exact number of days in month, year has 365 days
4	European method, 12 months of 30 days each

BENEFÚLTIRR

Calcula o rendemento dun título a última data de xuros é irregular.

Sintaxe

ODDLYIELD (Pagamento; Caducidade; LastInterest; Taxa; Prezo; Rescate; Frecuencia; Base)

Resolución é a data de compra do título.

Madurez é a data na que as madurece seguridade (expira).

LastInterest é a última data de xuros do título.

Taxa é o tipo de xuro anual.

Prezo é o prezo da seguridade.

Redemption é o valor de rescate por 100 unidades monetarias de valor nominal.

Frecuencia é o número de pagamentos de xuros por ano (1, 2 ou 4).

Basis (optional) is chosen from a list of options and indicates how the year is to be calculated.

Base	Cálculo
0 ou falta	US method (NASD), 12 months of 30 days each
1	Exact number of days in months, exact number of days in year
2	Exact number of days in month, year has 360 days
3	Exact number of days in month, year has 365 days
4	European method, 12 months of 30 days each

Exemplo

Data de liquidación: 20 de abril de 1999, data de caducidade: 15 de xuño de 1999, última interese: 15 de outubro de 1998. Taxa de xuros: 3,75 por cento, o prezo: 99,875 unidades monetarias, valor de rescate: 100 unidades monetarias, frecuencia de pagos: semestrais = 2 , base: = 0

O rendemento do título, que ten un interese última data irregular, calcúlase como segue:

=ODDLYIELD("1999-04-20";"1999-06-15"; "1998-10-15"; 0.0375; 99.875; 100;2;0) returns 0.044873 or 4.4873%.

CUPDATAANT

Devolve a data da primeira data de xuros a partir da data de liquidación. Formatar o resultado como unha data.

Sintaxe

COUPNUM(dataDepósito; dataVencimento; frecuencia; base)

Resolución é a data de compra do título.

Madurez é a data na que as madurece seguridade (expira).

Frecuencia é o número de pagamentos de xuros por ano (1, 2 ou 4).

Basis (optional) is chosen from a list of options and indicates how the year is to be calculated.

Base	Cálculo
0 ou falta	US method (NASD), 12 months of 30 days each
1	Exact number of days in months, exact number of days in year
2	Exact number of days in month, year has 360 days
3	Exact number of days in month, year has 365 days
4	European method, 12 months of 30 days each

Exemplo

A seguridade é comprada en 2001/01/25; a data de vencemento é de 2001/11/15. Os xuros son pagos semestralmente (a frecuencia é 2). Usando o cálculo diario de interese equilibrio (base 3), cando é a próxima data de xuros?

COUPNUM"28/2/2001"; "31/8/2001"; 2; 0) devolve 1

CUPDATAPRÓX

Devolve a data da primeira data de xuros a partir da data de liquidación. Formatar o resultado como unha data.

Sintaxe

COUPNUM(dataDepósito; dataVencimento; frecuencia; base)

Resolución é a data de compra do título.

Madurez é a data na que as madurece seguridade (expira).

Frecuencia é o número de pagamentos de xuros por ano (1, 2 ou 4).

Basis (optional) is chosen from a list of options and indicates how the year is to be calculated.

Base	Cálculo
0 ou falta	US method (NASD), 12 months of 30 days each
1	Exact number of days in months, exact number of days in year
2	Exact number of days in month, year has 360 days
3	Exact number of days in month, year has 365 days
4	European method, 12 months of 30 days each

Exemplo

COUPNUM"28/2/2001"; "31/8/2001"; 2; 0) devolve 1

CUPDÍAS

Devolve o número de días do período de interese actual, en que a data de liquidación cae.

Sintaxe

COUPNUM(dataDepósito; dataVencimento; frecuencia; base)

Resolución é a data de compra do título.

Madurez é a data na que as madurece seguridade (expira).

Frecuencia é o número de pagamentos de xuros por ano (1, 2 ou 4).

Basis (optional) is chosen from a list of options and indicates how the year is to be calculated.

Base	Cálculo
0 ou falta	US method (NASD), 12 months of 30 days each
1	Exact number of days in months, exact number of days in year
2	Exact number of days in month, year has 360 days
3	Exact number of days in month, year has 365 days
4	European method, 12 months of 30 days each

Exemplo

COUPNUM"28/2/2001"; "31/8/2001"; 2; 0) devolve 1

CUPDÍASATÉLIQ

Devolve o número de días desde o primeiro día de pagamento de xuros dun título até a data de liquidación.

Sintaxe

COUPNUM(dataDepósito; dataVencimento; frecuencia; base)

Resolución é a data de compra do título.

Madurez é a data na que as madurece seguridade (expira).

Frecuencia é o número de pagamentos de xuros por ano (1, 2 ou 4).

Basis (optional) is chosen from a list of options and indicates how the year is to be calculated.

Base	Cálculo
0 ou falta	US method (NASD), 12 months of 30 days each
1	Exact number of days in months, exact number of days in year
2	Exact number of days in month, year has 360 days
3	Exact number of days in month, year has 365 days
4	European method, 12 months of 30 days each

Exemplo

COUPNUM"28/2/2001"; "31/8/2001"; 2; 0) devolve 1

CUPDÍASPRÓX

Devolve o número de días desde a data de liquidación ata a próxima data de xuros.

Sintaxe

COUPNUM(dataDepósito; dataVencimento; frecuencia; base)

Resolución é a data de compra do título.

Madurez é a data na que as madurece seguridade (expira).

Frecuencia é o número de pagamentos de xuros por ano (1, 2 ou 4).

Basis (optional) is chosen from a list of options and indicates how the year is to be calculated.

Base	Cálculo
0 ou falta	US method (NASD), 12 months of 30 days each
1	Exact number of days in months, exact number of days in year
2	Exact number of days in month, year has 360 days
3	Exact number of days in month, year has 365 days
4	European method, 12 months of 30 days each

Exemplo

COUPNUM"28/2/2001"; "31/8/2001"; 2; 0) devolve 1

CUPNÚM

Returns the number of coupons (interest payments) between the settlement date and the maturity date.

Sintaxe

COUPNUM(dataDepósito; dataVencimento; frecuencia; base)

Resolución é a data de compra do título.

Madurez é a data na que as madurece seguridade (expira).

Frecuencia é o número de pagamentos de xuros por ano (1, 2 ou 4).

Basis (optional) is chosen from a list of options and indicates how the year is to be calculated.

Base	Cálculo
0 ou falta	US method (NASD), 12 months of 30 days each
1	Exact number of days in months, exact number of days in year
2	Exact number of days in month, year has 360 days
3	Exact number of days in month, year has 365 days
4	European method, 12 months of 30 days each

Exemplo

COUPNUM"28/2/2001"; "31/8/2001"; 2; 0) devolve 1

NPER

Returns the number of periods for an investment based on periodic, constant payments and a constant interest rate.

Sintaxe

PMT(taxa; nper ; pv [; fv = 0 [; type = 0 ]] )

A taxa corresponde á taxa de xuro periódica.

PMT é o pago constante (anualidades) pagados durante cada período.

VP é o valor actual na secuencia de pagamentos.

FV (opcional) é o valor futuro, que é acadar a finais dos pagamentos periódicos.

Introduza (opcional) é a data de caducidade do pagamento periódico, sexa no inicio ou ao final dun período.

Exemplo

How many payment periods does a payment period cover with a periodic interest rate of 6%, a periodic payment of 153.75 currency units and a present cash value of 2.600 currency units.

=NPER(6%;153.75;2600) = -12,02. The payment period covers 12.02 periods.

PGTOXUROS

Calculates the periodic amortizement for an investment with regular payments and a constant interest rate.

Sintaxe

IPMT(Taxa; Período; NPer; VP; VF; Tipo)

A taxa corresponde á taxa de xuro periódica.

Period is the period, for which the compound interest is calculated. Period=NPER if compound interest for the last period is calculated.

NPer é o número total de períodos durante os cales a anuidade é paga.

VP é o valor actual na secuencia de pagamentos.

FV (opcional) é o valor futuro, que é acadar a finais dos pagamentos periódicos.

Type is the due date for the periodic payments.

Exemplo

What is the interest rate during the fifth period (year) if the constant interest rate is 5% and the cash value is 15,000 currency units? The periodic payment is seven years.

=IPMT(5%;5;7;15000) = -352.97 currency units. The compound interest during the fifth period (year) is 352.97 currency units.

PREZOPRIMIRR

Calcula o prezo por 100 unidades monetarias de valor nominal dun título, se a primeira data de xuros é irregular.

Sintaxe

ODDFPRICE (Pagamento; Caducidade; Emisión; FirstCoupon; Taxa; Rendemento; Rescate; Frecuencia; Base)

Resolución é a data de compra do título.

Madurez é a data na que as madurece seguridade (expira).

Problema é a data de emisión do título.

FirstCoupon é a primeira data de xuros do título.

Taxa é o tipo de xuro anual.

Rendemento é o rendemento anual do título.

Redemption é o valor de rescate por 100 unidades monetarias de valor nominal.

Frecuencia é o número de pagamentos de xuros por ano (1, 2 ou 4).

Basis (optional) is chosen from a list of options and indicates how the year is to be calculated.

Base	Cálculo
0 ou falta	US method (NASD), 12 months of 30 days each
1	Exact number of days in months, exact number of days in year
2	Exact number of days in month, year has 360 days
3	Exact number of days in month, year has 365 days
4	European method, 12 months of 30 days each

PREZOÚLTIRR

Calcula o prezo por 100 unidades monetarias de valor nominal dun título, se a última data de xuros é irregular.

Sintaxe

PREÇOÚLTINC (Pagamento; Caducidade; LastInterest; Taxa; Rendemento; Rescate; Frecuencia; Base)

Resolución é a data de compra do título.

Madurez é a data na que as madurece seguridade (expira).

LastInterest é a última data de xuros do título.

Taxa é o tipo de xuro anual.

Rendemento é o rendemento anual do título.

Redemption é o valor de rescate por 100 unidades monetarias de valor nominal.

Frecuencia é o número de pagamentos de xuros por ano (1, 2 ou 4).

Basis (optional) is chosen from a list of options and indicates how the year is to be calculated.

Base	Cálculo
0 ou falta	US method (NASD), 12 months of 30 days each
1	Exact number of days in months, exact number of days in year
2	Exact number of days in month, year has 360 days
3	Exact number of days in month, year has 365 days
4	European method, 12 months of 30 days each

Exemplo

Data de liquidación: 07 de febreiro de 1999, data de caducidade: 15 de xuño de 1999, última interese: 15 de outubro de 1998. Taxa de xuros: 3,75 por cento, rendimento: 4,05 por cento, valor de rescate: 100 unidades monetarias, frecuencia de pagos: semestral = 2 , base: = 0

O prezo por 100 unidades mo